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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 423.00 | 149 119.00 | 46 304.00 | 195 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 192.00 | 942 164.00 | 587 028.00 | 1 529 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 724 615.00 | 1 091 283.00 | 633 332.00 | 1 724 615.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553 358.00 | | 6 553 358.00 | 6 553 358.00 |
BZ Autres créances | 699 084.00 | | 699 084.00 | 699 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 275 538.00 | | 275 538.00 | 275 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 809.00 | | 7 535 809.00 | 7 535 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 424.00 | 1 091 283.00 | 8 169 141.00 | 9 260 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 400.00 | 1 043 400.00 | | 1 043 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
DH Report à nouveau | 98 492.00 | 98 575.00 | | 98 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 738.00 | 2 100 816.00 | | 1 719 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 968.00 | 3 347 131.00 | | 2 965 968.00 |
DP Provisions pour risques | 171 624.00 | 149 436.00 | | 171 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 624.00 | 149 436.00 | | 171 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 750.00 | 444.00 | | 359 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 114.00 | 1 029 568.00 | | 1 589 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071 028.00 | 3 825 795.00 | | 3 071 028.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 129 153.00 | | 8 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 306.00 | 3 186.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 549.00 | 4 988 146.00 | | 5 031 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 141.00 | 8 484 713.00 | | 8 169 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 652 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 652 631.00 | |
FM Production stockée | | | -2 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 652 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 105 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 188.00 | |
GE Autres charges | | | 39 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 075 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 517.00 | 21 399.00 | | 11 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 517.00 | 21 440.00 | | 11 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | 4 214.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 4 262.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 153.00 | 17 178.00 | | 10 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 785.00 | 512 298.00 | | 357 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 664.00 | 857 454.00 | | 504 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 665 120.00 | 17 375 608.00 | | 15 665 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 945 384.00 | 15 274 792.00 | | 13 945 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 736.00 | 2 100 816.00 | | 1 719 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 338.00 | | 53 937.00 | 1 701 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 660.00 | 1 724 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 220.00 | 195 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 840.00 | 1 529 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 843.00 | | 15 800.00 | 199 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 895.00 | | 38 137.00 | 1 500 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 114.00 | 1 589 114.00 | | 1 589 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 013.00 | 958 013.00 | | 958 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 824.00 | 717 824.00 | | 717 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 6 553 358.00 | 6 553 358.00 | | 6 553 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VB T. V. A. | 282 526.00 | 282 526.00 | | 282 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 750.00 | 359 750.00 | | 359 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 264.00 | 280 264.00 | | 280 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 538.00 | 275 538.00 | | 275 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 527 980.00 | 7 527 980.00 | | 7 527 980.00 |
VW T.V.A. | 1 319 053.00 | 1 319 053.00 | | 1 319 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 550.00 | 5 031 550.00 | | 5 031 550.00 |