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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 039.00 | 77.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 302.00 | 26 230.00 | 1 072.00 | 27 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 831.00 | 151 927.00 | 120 904.00 | 272 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 248.00 | 339 196.00 | 122 053.00 | 461 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BP En cours de production de services | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 361.00 | | 417 361.00 | 417 361.00 |
BZ Autres créances | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CF Disponibilités | 740 680.00 | | 740 680.00 | 740 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 354.00 | | 1 200 354.00 | 1 200 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 603.00 | 339 196.00 | 1 322 407.00 | 1 661 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 462 250.00 | 397 669.00 | | 462 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 282.00 | 84 581.00 | | 93 282.00 |
DL TOTAL (I) | 775 532.00 | 702 250.00 | | 775 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 400.00 | 56 903.00 | | 127 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | 7 002.00 | | 5 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 056.00 | 7 023.00 | | 14 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 709.00 | 246 388.00 | | 236 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 993.00 | 167 246.00 | | 150 993.00 |
EA Autres dettes | 12 565.00 | 11 018.00 | | 12 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 875.00 | 495 579.00 | | 546 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 407.00 | 1 197 829.00 | | 1 322 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 497.00 | 468 704.00 | | 532 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 833.00 | | 51 916.00 | 442 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 461 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 300 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 717.00 | | 51 916.00 | 281 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 188.00 | 37 162.00 | 16 154.00 | 318 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 841.00 | 11 198.00 | | 149 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 347.00 | 25 965.00 | 16 154.00 | 168 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 709.00 | 236 709.00 | | 236 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
UX Autres créances clients | 417 361.00 | 417 361.00 | | 417 361.00 |
VB T. V. A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 875.00 | 112 497.00 | 14 378.00 | 126 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 389.00 | 446 389.00 | | 446 389.00 |
VW T.V.A. | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 819.00 | 518 442.00 | 14 378.00 | 532 819.00 |