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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 627.00 | 7 766.00 | 38 861.00 | 46 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 046.00 | 13 630.00 | 2 415.00 | 16 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 468.00 | 21 396.00 | 55 071.00 | 76 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
BZ Autres créances | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
CF Disponibilités | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 767.00 | | 517 767.00 | 517 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 235.00 | 21 396.00 | 572 839.00 | 594 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DG Autres réserves | 204 515.00 | 219 135.00 | | 204 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 942.00 | 35 613.00 | | -54 942.00 |
DL TOTAL (I) | 172 697.00 | 277 871.00 | | 172 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 925.00 | 25 373.00 | | 16 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 972.00 | 20 633.00 | | 33 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 509.00 | 285 192.00 | | 262 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 518.00 | 115 254.00 | | 74 518.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | 14 276.00 | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 142.00 | 460 758.00 | | 400 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 839.00 | 738 629.00 | | 572 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 924.00 | | 17 544.00 | 58 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | | 17 464.00 | 45 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 80.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 439.00 | 5 957.00 | | 15 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 439.00 | 5 957.00 | | 15 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 509.00 | 262 509.00 | | 262 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 308 250.00 | 308 250.00 | | 308 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 710.00 | 8 674.00 | 8 036.00 | 16 710.00 |
VI Groupe et associés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 711.00 | 4 933.00 | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 870.00 | 386 357.00 | 8 513.00 | 394 870.00 |
VW T.V.A. | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 142.00 | 392 106.00 | 8 036.00 | 400 142.00 |