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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 823 076.00 | 20 383 831.00 | 3 439 245.00 | 23 823 076.00 |
AH Fonds commercial | 306 925.00 | 306 925.00 | | 306 925.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 537 839.00 | | 1 537 839.00 | 1 537 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 760 842.00 | 40 576 358.00 | 8 184 484.00 | 48 760 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 629.00 | 159 998.00 | 6 631.00 | 166 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 381.00 | | 772 381.00 | 772 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 894.00 | | 239 894.00 | 239 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 607 586.00 | 61 427 112.00 | 14 180 475.00 | 75 607 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 783 322.00 | | 10 783 322.00 | 10 783 322.00 |
BZ Autres créances | 658 064.00 | | 658 064.00 | 658 064.00 |
CF Disponibilités | 1 113 470.00 | | 1 113 470.00 | 1 113 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 997.00 | | 600 997.00 | 600 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 155 853.00 | | 13 155 853.00 | 13 155 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 763 440.00 | 61 427 112.00 | 27 336 328.00 | 88 763 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 295 000.00 | 18 295 000.00 | | 18 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 087.00 | 312 281.00 | | 346 087.00 |
DH Report à nouveau | 975 643.00 | 333 328.00 | | 975 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 813.00 | 676 121.00 | | 692 813.00 |
DL TOTAL (I) | 20 309 543.00 | 19 616 730.00 | | 20 309 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 729.00 | 216 956.00 | | 221 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 729.00 | 216 956.00 | | 221 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 556.00 | 2 337 869.00 | | 2 461 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 252.00 | 1 291 964.00 | | 1 114 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 221 346.00 | 3 822 480.00 | | 3 221 346.00 |
EA Autres dettes | 7 902.00 | 6 711.00 | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 056.00 | 7 459 024.00 | | 6 805 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 336 328.00 | 27 292 710.00 | | 27 336 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 266.00 | 17 774 135.00 | 18 569 401.00 | 795 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 266.00 | 17 774 135.00 | 18 569 401.00 | 795 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 617 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 704 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 28 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 688 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 139.00 | 19 553.00 | | 38 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 139.00 | 19 553.00 | | 38 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 139.00 | 19 553.00 | | 38 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 260.00 | 245 604.00 | | 275 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 656 236.00 | 17 732 602.00 | | 18 656 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 963 423.00 | 17 056 481.00 | | 17 963 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 813.00 | 676 121.00 | | 692 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 567 098.00 | | 7 844 190.00 | 69 567 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 803 701.00 | | 75 607 586.00 | 1 803 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 667 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 701.00 | | 49 699 852.00 | 1 803 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775 264.00 | | 2 892 576.00 | 22 775 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 551 939.00 | | 4 951 614.00 | 46 551 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 894.00 | | | 239 894.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 772 381.00 | | | 772 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 257 562.00 | 4 169 549.00 | | 57 257 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 324 507.00 | 1 366 248.00 | | 19 324 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 933 055.00 | 2 803 301.00 | | 37 933 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 956.00 | 4 773.00 | | 216 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 956.00 | 4 773.00 | | 216 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 556.00 | 2 461 556.00 | | 2 461 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 845.00 | 532 845.00 | | 532 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 627.00 | 390 627.00 | | 390 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 221 346.00 | 3 221 346.00 | | 3 221 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 894.00 | | 239 894.00 | 239 894.00 |
UX Autres créances clients | 10 783 322.00 | 10 783 322.00 | | 10 783 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 600 800.00 | 600 800.00 | | 600 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 997.00 | 566 881.00 | 34 116.00 | 600 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 282 277.00 | 12 008 267.00 | 274 010.00 | 12 282 277.00 |
VW T.V.A. | 127 967.00 | 127 967.00 | | 127 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 805 056.00 | 6 805 056.00 | | 6 805 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |