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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 12 224.00 | 1 070.00 | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 399 498.00 | | 399 498.00 | 399 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 903.00 | 211 354.00 | 99 548.00 | 310 903.00 |
AN Terrains | 25 519.00 | 9 230.00 | 16 288.00 | 25 519.00 |
AP Constructions | 52 903.00 | 23 286.00 | 29 616.00 | 52 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 929.00 | 124 253.00 | 40 675.00 | 164 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 788.00 | 289 058.00 | 182 730.00 | 471 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 021.00 | 5 113.00 | 33 908.00 | 39 021.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 325.00 | 6 725.00 | 18 600.00 | 25 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 828.00 | 806 391.00 | 829 437.00 | 1 635 828.00 |
BT Marchandises | 747 136.00 | 26 634.00 | 720 502.00 | 747 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 117.00 | 62 356.00 | 1 068 761.00 | 1 131 117.00 |
BZ Autres créances | 2 278 251.00 | 400 000.00 | 1 878 251.00 | 2 278 251.00 |
CF Disponibilités | 298 779.00 | | 298 779.00 | 298 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 078.00 | 488 990.00 | 4 007 088.00 | 4 496 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 907.00 | 1 295 381.00 | 4 836 525.00 | 6 131 907.00 |
CU Autres participations | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 394.00 | 870 679.00 | | 1 369 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 408.00 | 498 714.00 | | 104 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 802.00 | 1 424 394.00 | | 1 528 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 165.00 | 187 762.00 | | 711 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 460.00 | 1 445 480.00 | | 1 458 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 671.00 | 224 857.00 | | 293 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 225.00 | 53 550.00 | | 43 225.00 |
EA Autres dettes | 797 464.00 | 526 363.00 | | 797 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 723.00 | 2 438 014.00 | | 3 307 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 525.00 | 3 862 409.00 | | 4 836 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 723.00 | 2 326 848.00 | | 3 307 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 765 028.00 | | 7 765 028.00 | 7 765 028.00 |
FG Production vendue services | 491 693.00 | | 491 693.00 | 491 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 256 721.00 | | 8 256 721.00 | 8 256 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 528 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 979.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427.00 | 18 321.00 | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | 19 301.00 | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 657.00 | -18 260.00 | | -7 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 429.00 | 242 231.00 | | 102 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 951.00 | 8 405 503.00 | | 8 293 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 543.00 | 7 906 788.00 | | 8 189 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 408.00 | 498 714.00 | | 104 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 038.00 | | 373 686.00 | 1 290 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 157 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 896.00 | 1 635 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -44 625.00 | 6 846.00 | 723 696.00 | -44 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 625.00 | 18 550.00 | 754 162.00 | 44 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 198.00 | | 111 719.00 | 574 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 215.00 | | 124 122.00 | 693 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 625.00 | | 137 845.00 | 22 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 928.00 | 133 448.00 | 18 969.00 | 554 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 529.00 | 38 896.00 | 6 846.00 | 191 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 399.00 | 94 553.00 | 12 123.00 | 363 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 025.00 | 5 113.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 539.00 | 26 634.00 | 25 539.00 | 25 539.00 |
6T Sur comptes clients | 46 661.00 | 16 016.00 | 321.00 | 46 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 950.00 | 572 908.00 | 27 885.00 | 80 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 950.00 | 572 908.00 | 27 885.00 | 80 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 763.00 | 27 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 525 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 461.00 | 1 458 461.00 | | 1 458 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 614.00 | 525 614.00 | | 525 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 950.00 | 1 064 950.00 | | 1 064 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 168.00 | 1.00 | 66 167.00 | 66 168.00 |
VB T. V. A. | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 315.00 | 1 344 315.00 | | 1 344 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 166.00 | 711 166.00 | | 711 166.00 |
VI Groupe et associés | 271 850.00 | 271 850.00 | | 271 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
VP Divers | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 957.00 | 889 957.00 | | 889 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 988.00 | 3 416 821.00 | 66 167.00 | 3 482 988.00 |
VW T.V.A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 724.00 | 3 307 724.00 | | 3 307 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |