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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 344.00 | 261 889.00 | 22 455.00 | 284 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 938.00 | 33 140.00 | 36 798.00 | 69 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 430.00 | 295 029.00 | 408 401.00 | 703 430.00 |
BT Marchandises | 209 861.00 | | 209 861.00 | 209 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CF Disponibilités | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 837.00 | | 296 837.00 | 296 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 267.00 | 295 029.00 | 705 238.00 | 1 000 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 402.00 | 329 014.00 | | 365 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 956.00 | 36 388.00 | | -54 956.00 |
DL TOTAL (I) | 319 247.00 | 374 202.00 | | 319 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 432.00 | 108 461.00 | | 106 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 106.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 113.00 | 214 538.00 | | 221 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 786.00 | 49 703.00 | | 54 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 991.00 | 396 777.00 | | 385 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 238.00 | 770 979.00 | | 705 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 214.00 | 390 853.00 | | 373 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 018 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 465 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 486 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 2 131.00 | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 2 131.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686.00 | 3 876.00 | | 4 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | 3 876.00 | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | -1 745.00 | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 417.00 | 4 102 704.00 | | 3 487 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 372.00 | 4 066 316.00 | | 3 542 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 956.00 | 36 388.00 | | -54 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 685.00 | | 8 745.00 | 694 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 743.00 | | 8 539.00 | 345 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | 206.00 | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 174.00 | 36 855.00 | | 258 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 174.00 | 36 855.00 | | 258 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 113.00 | 221 113.00 | | 221 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 644.00 | 9 867.00 | 12 777.00 | 22 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 590.00 | 63 442.00 | 9 148.00 | 72 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 991.00 | 373 214.00 | 12 777.00 | 385 991.00 |