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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 116 003.00 | | 116 003.00 | 116 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 545 400.00 | -11 044 987.00 | | -11 545 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 723.00 | -500 413.00 | | -241 723.00 |
DL TOTAL (I) | -11 787 023.00 | -11 545 300.00 | | -11 787 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 469 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 903 220.00 | 10 463 974.00 | | 11 903 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 880.00 | | 2 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 858 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 905 998.00 | 19 795 397.00 | | 11 905 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 975.00 | 8 250 097.00 | | 118 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 206 072.00 | 4 206 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 206 072.00 | 4 206 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 046.00 | | | 706 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 046.00 | | | 706 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 046.00 | | | 706 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 046.00 | | | 706 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 116.00 | 7 439 005.00 | | 4 912 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 839.00 | 7 939 418.00 | | 5 153 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 723.00 | -500 413.00 | | -241 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 604 551.00 | | | 70 604 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 604 551.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 604 551.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 604 551.00 | | | 70 604 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 802 035.00 | 4 096 471.00 | 69 898 506.00 | 65 802 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 802 035.00 | 4 096 471.00 | 69 898 506.00 | 65 802 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 903 220.00 | 11 903 220.00 | | 11 903 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 246 331.00 | | | 8 246 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 905 998.00 | 11 905 998.00 | | 11 905 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 103.00 | 9 053.00 | | 9 103.00 |
ST Autres comptes | 3 550.00 | 3 465.00 | | 3 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 557.00 | 2 478.00 | | 2 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 653.00 | 12 518.00 | | 12 653.00 |