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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 991.00 | 29 489.00 | 10 502.00 | 39 991.00 |
AH Fonds commercial | 459 465.00 | | 459 465.00 | 459 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 636.00 | 200 638.00 | 120 998.00 | 321 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 512.00 | 133 715.00 | 168 797.00 | 302 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 603.00 | 363 842.00 | 769 761.00 | 1 133 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 887.00 | | 102 887.00 | 102 887.00 |
BP En cours de production de services | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 902.00 | | 962 902.00 | 962 902.00 |
BZ Autres créances | 268 198.00 | | 268 198.00 | 268 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 548 056.00 | | 548 056.00 | 548 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 237.00 | | 2 264 237.00 | 2 264 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 841.00 | 363 842.00 | 3 033 999.00 | 3 397 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 497.00 | 603 364.00 | | 617 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 158.00 | 315 033.00 | | 242 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 655.00 | 1 479 397.00 | | 1 420 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 293.00 | 231 620.00 | | 550 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 55.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 892.00 | 382 223.00 | | 811 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 242.00 | 145 877.00 | | 245 242.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 613 344.00 | 768 175.00 | | 1 613 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 999.00 | 2 301 572.00 | | 3 033 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 001 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 001 635.00 | |
FM Production stockée | | | -91 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 773.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | 4 000.00 | | 72 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 535.00 | 546.00 | | 53 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 965.00 | 3 454.00 | | 18 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 758.00 | 104 954.00 | | 90 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 102.00 | 3 807 619.00 | | 6 012 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 944.00 | 3 492 586.00 | | 5 769 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 158.00 | 315 033.00 | | 242 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 549.00 | | 115 630.00 | 1 040 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 575.00 | 1 133 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 575.00 | 624 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 456.00 | | 9 000.00 | 490 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 093.00 | | 106 630.00 | 540 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 117.00 | 95 773.00 | 5 048.00 | 273 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 962.00 | 3 528.00 | | 25 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 156.00 | 92 245.00 | 5 048.00 | 247 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 892.00 | 811 892.00 | | 811 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 962 902.00 | 962 902.00 | | 962 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 293.00 | 374 869.00 | 175 424.00 | 550 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 292.00 | | | 360 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 198.00 | 268 198.00 | | 268 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 183.00 | 1 254 183.00 | 10 000.00 | 1 264 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 344.00 | 1 437 920.00 | 175 424.00 | 1 613 344.00 |