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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 180.00 | 224.00 | 9 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 611.00 | 5 557.00 | 13 054.00 | 18 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 861.00 | 65 673.00 | 54 187.00 | 119 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 483.00 | 80 412.00 | 91 071.00 | 171 483.00 |
BT Marchandises | 531 150.00 | | 531 150.00 | 531 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 003.00 | 8 901.00 | 345 102.00 | 354 003.00 |
BZ Autres créances | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
CF Disponibilités | 593 462.00 | | 593 462.00 | 593 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 976.00 | 8 901.00 | 1 614 075.00 | 1 622 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 459.00 | 89 313.00 | 1 705 146.00 | 1 794 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 783 370.00 | 580 199.00 | | 783 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 928.00 | 218 170.00 | | 298 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 798.00 | 814 870.00 | | 1 098 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 434.00 | 20 012.00 | | 15 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 8 841.00 | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 464.00 | 304 161.00 | | 445 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 500.00 | 84 453.00 | | 115 500.00 |
EA Autres dettes | 23 109.00 | 15 714.00 | | 23 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 347.00 | 433 183.00 | | 606 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 146.00 | 1 248 053.00 | | 1 705 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 948.00 | 419 791.00 | | 597 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 947.00 | | 36 188.00 | 138 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 171 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 138 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 453.00 | | 34 672.00 | 107 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 090.00 | | 1 516.00 | 22 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 237.00 | 18 826.00 | 3 652.00 | 65 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | 672.00 | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 728.00 | 18 155.00 | 3 652.00 | 56 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 455.00 | 2 500.00 | 2 054.00 | 8 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 455.00 | 2 500.00 | 2 054.00 | 8 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 455.00 | 2 500.00 | 2 054.00 | 8 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 2 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 465.00 | 445 465.00 | | 445 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
UX Autres créances clients | 354 004.00 | 354 004.00 | | 354 004.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 050.00 | 6 651.00 | 8 399.00 | 15 050.00 |
VI Groupe et associés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 287.00 | 498 364.00 | 10 923.00 | 509 287.00 |
VW T.V.A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 348.00 | 597 949.00 | 8 399.00 | 606 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |