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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 481.00 | 15 262.00 | 76 219.00 | 91 481.00 |
040 Immobilisations financières | 452 508.00 | | 452 508.00 | 452 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 989.00 | 15 262.00 | 528 727.00 | 543 989.00 |
060 Stock marchandises | 286 002.00 | | 286 002.00 | 286 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 265.00 | | 348 265.00 | 348 265.00 |
110 Total général Actif | 892 254.00 | 15 262.00 | 876 992.00 | 892 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 327.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 907.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 682 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61.00 | | | 61.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 753.00 | | | -34 753.00 |
242 Autres charges externes. | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 245.00 | | | -30 245.00 |
280 Produits financiers | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
294 Charges financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 907.00 | | | 11 907.00 |