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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 760.00 | 34 150.00 | 21 610.00 | 55 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 718.00 | 69 978.00 | 29 739.00 | 99 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 078.00 | 107 728.00 | 3 803 350.00 | 3 911 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 273.00 | 27 747.00 | 1 526.00 | 29 273.00 |
BZ Autres créances | 467 080.00 | | 467 080.00 | 467 080.00 |
CF Disponibilités | 783 056.00 | | 783 056.00 | 783 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 847.00 | 27 747.00 | 1 261 100.00 | 1 288 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 926.00 | 135 475.00 | 5 064 450.00 | 5 199 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710 754.00 | 3 710 754.00 | | 3 710 754.00 |
DH Report à nouveau | 362 144.00 | 189 167.00 | | 362 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 301.00 | 172 977.00 | | 252 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 199.00 | 4 072 898.00 | | 4 325 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 800.00 | 98 400.00 | | 97 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 162.00 | 80 721.00 | | 88 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 065.00 | 225 757.00 | | 284 065.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 8 658.00 | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 516.00 | 268 517.00 | | 268 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 251.00 | 682 053.00 | | 739 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 450.00 | 4 754 951.00 | | 5 064 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 251.00 | 682 053.00 | | 739 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 032.00 | | 2 511 032.00 | 2 511 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 032.00 | | 2 511 032.00 | 2 511 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 11 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 587.00 | 14 623.00 | | 59 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 587.00 | 14 623.00 | | 59 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 675.00 | 536.00 | | 54 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 675.00 | 536.00 | | 54 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | 14 087.00 | | 4 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 012.00 | 67 197.00 | | 103 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 488.00 | 2 526 203.00 | | 2 628 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 187.00 | 2 353 226.00 | | 2 376 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 301.00 | 172 977.00 | | 252 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 304.00 | 30 771.00 | | 3 885 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 3 911 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 703 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 155 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 703 599.00 | | | 3 703 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 554.00 | 30 771.00 | | 129 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 206.00 | 16 369.00 | 4 848.00 | 96 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 607.00 | 16 369.00 | 4 848.00 | 92 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 156.00 | 3 590.00 | | 24 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 156.00 | 3 590.00 | | 24 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 156.00 | 3 590.00 | | 24 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 516.00 | 268 516.00 | | 268 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VC Groupe et associés | 436 478.00 | 436 478.00 | | 436 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 747.00 | 505 747.00 | 52 000.00 | 557 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 251.00 | 739 251.00 | | 739 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
ST Autres comptes | 293 424.00 | | | 293 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 495.00 | | | 420 495.00 |
YT Sous‐traitance | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 775.00 | | | 87 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 481.00 | | | 950 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |