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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
AN Terrains | 16 770.00 | 11 605.00 | 5 164.00 | 16 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 912.00 | 114 127.00 | 36 785.00 | 150 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 621.00 | 103 054.00 | 18 566.00 | 121 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 059.00 | 231 542.00 | 4 560 517.00 | 4 792 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BZ Autres créances | 1 172 699.00 | | 1 172 699.00 | 1 172 699.00 |
CF Disponibilités | 779 612.00 | | 779 612.00 | 779 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 171.00 | | 1 958 171.00 | 1 958 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 230.00 | 231 542.00 | 6 518 688.00 | 6 750 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 000.00 | 4 510 000.00 | | 4 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 919.00 | 347 057.00 | | 747 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 618.00 | 400 863.00 | | 343 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 538.00 | 5 257 919.00 | | 5 601 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 995.00 | 143 613.00 | | 146 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 261.00 | 234 127.00 | | 214 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 751.00 | 372 614.00 | | 335 751.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | 5 520.00 | | 5 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 186.00 | 208 477.00 | | 214 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 149.00 | 964 351.00 | | 917 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 688.00 | 6 222 270.00 | | 6 518 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 149.00 | 964 351.00 | | 917 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 379.00 | | 3 115 379.00 | 3 115 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 379.00 | | 3 115 379.00 | 3 115 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 189.00 | |
GE Autres charges | | | 17 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 769.00 | 38 486.00 | | 12 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 769.00 | 38 486.00 | | 12 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 877.00 | 2 774.00 | | 15 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 442.00 | 2 774.00 | | 17 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | 35 712.00 | | -4 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 071.00 | 31 606.00 | | 16 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 786.00 | 161 957.00 | | 125 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 300.00 | 3 183 030.00 | | 3 204 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 681.00 | 2 782 167.00 | | 2 860 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 618.00 | 400 863.00 | | 343 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 780.00 | 36 255.00 | | 4 758 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 4 792 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 289 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502 755.00 | | | 4 502 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 025.00 | 36 255.00 | | 256 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 763.00 | 17 189.00 | 1 411.00 | 215 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 008.00 | 17 189.00 | 1 411.00 | 213 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 995.00 | 146 995.00 | | 146 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 261.00 | 214 261.00 | | 214 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 186.00 | 214 186.00 | | 214 186.00 |
UX Autres créances clients | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 902.00 | 1 123 902.00 | | 1 123 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 558.00 | 1 178 558.00 | | 1 178 558.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 149.00 | 917 149.00 | | 917 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 524.00 | | | 160 524.00 |
ST Autres comptes | 364 982.00 | | | 364 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 714.00 | | | 443 714.00 |
YT Sous‐traitance | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 384.00 | | | 1 090 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |