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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 10 292.00 | 430.00 | 9 862.00 | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 963.00 | 20 523.00 | 5 440.00 | 25 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 921.00 | 38 218.00 | 43 703.00 | 81 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 321.00 | 59 170.00 | 84 150.00 | 143 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BN En cours de production de biens | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BT Marchandises | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 050.00 | | 169 050.00 | 169 050.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CF Disponibilités | 378 972.00 | | 378 972.00 | 378 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 679.00 | | 610 679.00 | 610 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 999.00 | 59 170.00 | 694 829.00 | 753 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 688.00 | 211 662.00 | | 260 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 240.00 | 181 926.00 | | 154 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 427 928.00 | 407 588.00 | | 427 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 791.00 | 41 374.00 | | 33 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 230.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 767.00 | 76 824.00 | | 103 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 414.00 | 104 649.00 | | 93 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 380.00 | 41 413.00 | | 34 380.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 901.00 | 264 489.00 | | 266 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 829.00 | 672 077.00 | | 694 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 061.00 | 157 582.00 | | 139 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 367.00 | | 32 741.00 | 150 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 787.00 | 143 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 590.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 197.00 | 118 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 632.00 | | 32 741.00 | 122 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 777.00 | 19 046.00 | 28 652.00 | 68 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 187.00 | 19 046.00 | 26 062.00 | 66 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 169 050.00 | 169 050.00 | | 169 050.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 791.00 | 9 718.00 | 24 073.00 | 33 791.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 943.00 | 192 943.00 | | 192 943.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 134.00 | 139 061.00 | 24 073.00 | 163 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | 4 898.00 | | 4 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | 4 038.00 | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 91 533.00 | 89 404.00 | | 91 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | 17 652.00 | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 910.00 | 3 766.00 | | 2 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 833.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 753.00 | 5 731.00 | | 5 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 383.00 | 106 246.00 | | 103 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 353.00 | 158 817.00 | | 153 353.00 |
ZE Dividendes | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 697.00 | 114 859.00 | | 116 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |