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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AP Constructions | 54 720.00 | 10 996.00 | 43 724.00 | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 484.00 | 102 861.00 | 187 623.00 | 290 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 382.00 | 118 450.00 | 277 932.00 | 396 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 881 342.00 | 6 750.00 | 5 874 592.00 | 5 881 342.00 |
BZ Autres créances | 511 980.00 | | 511 980.00 | 511 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 157 953.00 | | 2 157 953.00 | 2 157 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774 053.00 | 6 750.00 | 8 767 303.00 | 8 774 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 170 435.00 | 125 200.00 | 9 045 235.00 | 9 170 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 397 911.00 | 394 431.00 | | 397 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 806.00 | 873 480.00 | | 773 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 717.00 | 1 432 911.00 | | 1 336 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 868.00 | 903 855.00 | | 722 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 462.00 | 4 331 625.00 | | 4 259 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 956.00 | 2 831 620.00 | | 1 688 956.00 |
EA Autres dettes | | 36 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 232.00 | 1 400 000.00 | | 1 031 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 708 517.00 | 9 503 825.00 | | 7 708 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 235.00 | 10 936 736.00 | | 9 045 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 279 166.00 | | 20 279 166.00 | 20 279 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 279 166.00 | | 20 279 166.00 | 20 279 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 305 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 563 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 217 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 324.00 | 87 670.00 | | 26 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | 208.00 | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 823.00 | 208.00 | | 42 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 387.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 091.00 | 387.00 | | 29 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 731.00 | -179.00 | | 13 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 353.00 | 394 434.00 | | 318 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 357 835.00 | 24 530 704.00 | | 20 357 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 584 029.00 | 23 657 225.00 | | 19 584 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 806.00 | 873 480.00 | | 773 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282.00 | 3 389.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 946.00 | | 90 284.00 | 377 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 46 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 848.00 | 396 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 971.00 | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 012.00 | 347 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 432.00 | | 90 284.00 | 322 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 276.00 | 45 748.00 | 43 574.00 | 116 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | 5 971.00 | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 212.00 | 45 748.00 | 37 603.00 | 108 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 462.00 | 4 259 462.00 | | 4 259 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031 232.00 | 1 031 232.00 | | 1 031 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 867 842.00 | 5 867 842.00 | | 5 867 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 339 470.00 | 339 470.00 | | 339 470.00 |
VC Groupe et associés | 146 057.00 | 146 057.00 | | 146 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 868.00 | 182 868.00 | 540 000.00 | 722 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501 020.00 | 6 454 451.00 | 46 570.00 | 6 501 020.00 |
VW T.V.A. | 1 535 912.00 | 1 535 912.00 | | 1 535 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 702 517.00 | 7 162 517.00 | 540 000.00 | 7 702 517.00 |