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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 576.00 | 19 867.00 | 3 709.00 | 23 576.00 |
AN Terrains | 1 835.00 | 268.00 | 1 567.00 | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 953.00 | 230 076.00 | 88 877.00 | 318 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 984.00 | 1 008 040.00 | 726 944.00 | 1 734 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 677.00 | 1 258 252.00 | 1 096 425.00 | 2 354 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BT Marchandises | 1 978 621.00 | | 1 978 621.00 | 1 978 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | 2 251.00 | 25 709.00 | 27 960.00 |
BZ Autres créances | 1 011 074.00 | | 1 011 074.00 | 1 011 074.00 |
CF Disponibilités | 990 393.00 | | 990 393.00 | 990 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 413.00 | 2 251.00 | 4 072 162.00 | 4 074 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 090.00 | 1 260 503.00 | 5 168 587.00 | 6 429 090.00 |
CU Autres participations | 181 983.00 | | 181 983.00 | 181 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 259 628.00 | | | 259 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
DL TOTAL (I) | 486 061.00 | | | 486 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 439.00 | | | 1 585 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 933.00 | | | 216 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 923.00 | | | 2 308 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 535.00 | | | 545 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
EA Autres dettes | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 525.00 | | | 4 682 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 587.00 | | | 5 168 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 770.00 | | | 3 328 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 726 492.00 | | 26 726 492.00 | 26 726 492.00 |
FD Production vendue biens | 2 156 616.00 | | 2 156 616.00 | 2 156 616.00 |
FG Production vendue services | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 006 131.00 | | 29 006 131.00 | 29 006 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 031 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 830 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 875 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 593.00 | | | -8 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 089 633.00 | | | 29 089 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 988 600.00 | | | 28 988 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 363.00 | | 359 325.00 | 1 995 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 275 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 2 354 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 848.00 | | 4 733.00 | 18 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 484.00 | | 217 288.00 | 1 838 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 035.00 | | 137 304.00 | 138 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 627.00 | 184 625.00 | | 1 073 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 132.00 | 1 735.00 | | 18 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 495.00 | 182 890.00 | | 1 055 495.00 |