| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 906.00 | | 391 906.00 | 391 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 497.00 | 33 842.00 | 24 654.00 | 58 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 680.00 | 33 818.00 | 29 862.00 | 63 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 082.00 | 67 660.00 | 446 422.00 | 514 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CF Disponibilités | 116 970.00 | | 116 970.00 | 116 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 346.00 | | 169 346.00 | 169 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 428.00 | 67 660.00 | 615 768.00 | 683 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
DH Report à nouveau | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 163 030.00 | | | 163 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 931.00 | | | 245 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
EA Autres dettes | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 738.00 | | | 452 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 768.00 | | | 615 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 237.00 | | | 240 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 983.00 | | 7 099.00 | 506 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 906.00 | | | 391 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 077.00 | | 7 099.00 | 115 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 259.00 | 17 401.00 | | 50 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 259.00 | 17 401.00 | | 50 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 931.00 | 33 429.00 | 212 502.00 | 245 931.00 |
VI Groupe et associés | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 738.00 | 240 237.00 | 212 502.00 | 452 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
ST Autres comptes | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 952.00 | | | 127 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 625.00 | | | 158 625.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |