| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070.00 | 2 496.00 | 8 574.00 | 11 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 823.00 | 3 687.00 | 9 136.00 | 12 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 953.00 | 6 183.00 | 17 770.00 | 23 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 373.00 | | 96 373.00 | 96 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 326.00 | 6 183.00 | 114 143.00 | 120 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 526.00 | 10 304.00 | | 15 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 569.00 | 35 222.00 | | 41 569.00 |
DL TOTAL (I) | 79 294.00 | 47 726.00 | | 79 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 882.00 | 2 246.00 | | 9 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 967.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 267.00 | 6 205.00 | | 16 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896.00 | 6 994.00 | | 7 896.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 849.00 | 16 413.00 | | 34 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 143.00 | 64 138.00 | | 114 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 923.00 | 16 413.00 | | 27 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 997.00 | | 258 997.00 | 258 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 997.00 | | 258 997.00 | 258 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 495.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 495.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | -495.00 | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 6 814.00 | | 9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 845.00 | 92 539.00 | | 259 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 277.00 | 57 317.00 | | 218 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 569.00 | 35 222.00 | | 41 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821.00 | | 19 132.00 | 4 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | | 19 102.00 | 4 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 4 672.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 4 672.00 | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 858.00 | 2 932.00 | 6 926.00 | 9 858.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 849.00 | 27 923.00 | 6 926.00 | 34 849.00 |