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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 570.00 | | 1 575 570.00 | 1 575 570.00 |
BZ Autres créances | 379 549.00 | | 379 549.00 | 379 549.00 |
CF Disponibilités | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 989.00 | | 389 989.00 | 389 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 559.00 | | 1 965 559.00 | 1 965 559.00 |
CU Autres participations | 1 575 470.00 | | 1 575 470.00 | 1 575 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 636.00 | 15 952.00 | | 22 636.00 |
DG Autres réserves | 421 123.00 | 294 136.00 | | 421 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 491.00 | 133 671.00 | | 195 491.00 |
DK Provisions réglementées | 9 304.00 | 6 214.00 | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 555.00 | 1 504 974.00 | | 1 703 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 650.00 | 311 610.00 | | 211 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 574.00 | 33 958.00 | | 49 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 004.00 | 346 348.00 | | 262 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 559.00 | 1 851 321.00 | | 1 965 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 433.00 | 134 821.00 | | 151 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -3 090.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -966.00 | -1 856.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 549.00 | 141 234.00 | | 202 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058.00 | 7 563.00 | | 7 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 491.00 | 133 671.00 | | 195 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 570.00 | | | 1 575 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 570.00 | | | 1 575 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 214.00 | 3 090.00 | | 6 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214.00 | 3 090.00 | | 6 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 266 602.00 | 266 602.00 | | 266 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 650.00 | 101 079.00 | 110 571.00 | 211 650.00 |
VI Groupe et associés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 549.00 | 379 549.00 | | 379 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 004.00 | 151 433.00 | 110 571.00 | 262 004.00 |