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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 3 170.00 | 7 547.00 | 10 717.00 |
040 Immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 211.00 | 3 170.00 | 71 041.00 | 74 211.00 |
060 Stock marchandises | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 496.00 | 491.00 | 36 005.00 | 36 496.00 |
072 Créances – Autres | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
084 Disponibilités | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 348.00 | 491.00 | 122 857.00 | 123 348.00 |
110 Total général Actif | 197 559.00 | 3 661.00 | 193 898.00 | 197 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 877.00 | | | 451 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 284.00 | | | 456 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
242 Autres charges externes. | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
252 Charges sociales | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 491.00 | | | 491.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 910.00 | | | 446 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 491.00 | | | 491.00 |