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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 860.00 | 2 079.00 | 41 781.00 | 43 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 819.00 | 6 037.00 | 61 781.00 | 67 819.00 |
060 Stock marchandises | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 161 864.00 | | 161 864.00 | 161 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 747.00 | | 308 747.00 | 308 747.00 |
110 Total général Actif | 376 566.00 | 6 037.00 | 370 529.00 | 376 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 679 772.00 | 233 268.00 | | 679 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 168.00 | 54 036.00 | | 101 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 963.00 | 287 330.00 | | 781 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 780.00 | 228 614.00 | | 567 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 529.00 | -53 078.00 | | -17 529.00 |
242 Autres charges externes. | 32 287.00 | 36 863.00 | | 32 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 440.00 | | 1 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 131.00 | 27 853.00 | | 100 131.00 |
252 Charges sociales | 35 360.00 | 10 384.00 | | 35 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 550.00 | 2 487.00 | | 3 550.00 |
262 Autres charges | 5 315.00 | 2.00 | | 5 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 158.00 | 253 565.00 | | 728 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 805.00 | 33 765.00 | | 53 805.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 12.00 | | 136.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 5 067.00 | | 9 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 053.00 | 28 710.00 | | 43 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |