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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 5 387.00 | 3 511.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 898.00 | 5 387.00 | 13 511.00 | 18 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 311.00 | | 599 311.00 | 599 311.00 |
BZ Autres créances | 1 280 601.00 | | 1 280 601.00 | 1 280 601.00 |
CF Disponibilités | 204 611.00 | | 204 611.00 | 204 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 084 523.00 | | 2 084 523.00 | 2 084 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 422.00 | 5 387.00 | 2 098 035.00 | 2 103 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 829.00 | 4 152.00 | | 5 829.00 |
DG Autres réserves | 110 759.00 | 78 894.00 | | 110 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 495.00 | 33 542.00 | | 9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 626 083.00 | 616 588.00 | | 626 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 052.00 | 18 914.00 | | 56 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 128.00 | 239 478.00 | | 70 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 798.00 | 906 999.00 | | 1 254 798.00 |
EA Autres dettes | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 952.00 | 1 165 391.00 | | 1 471 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 035.00 | 1 781 979.00 | | 2 098 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 952.00 | 1 165 391.00 | | 1 471 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 669 712.00 | | 4 669 712.00 | 4 669 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 712.00 | | 4 669 712.00 | 4 669 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 18 914.00 | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 533.00 | 3 927 109.00 | | 4 810 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 038.00 | 3 893 567.00 | | 4 801 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 495.00 | 33 542.00 | | 9 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 259.00 | | 4 639.00 | 14 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 1.00 | 4 639.00 | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | 3 030.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 3 030.00 | | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 964.00 | 334 964.00 | | 334 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 107.00 | 639 107.00 | | 639 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
UX Autres créances clients | 599 311.00 | 599 311.00 | | 599 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | 4.00 | 4 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 988.00 | 1 250 988.00 | | 1 250 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 912.00 | 1 879 912.00 | | 1 879 912.00 |
VW T.V.A. | 252 757.00 | 252 757.00 | | 252 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 952.00 | 1 471 952.00 | | 1 471 952.00 |