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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 377.00 | 1 788.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 365.00 | 377.00 | 1 224 988.00 | 1 225 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 375.00 | 377.00 | 1 422 998.00 | 1 423 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 208.00 | | | 267 208.00 |
DL TOTAL (I) | 277 208.00 | | | 277 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 790.00 | | | 1 145 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 998.00 | | | 1 422 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 900.00 | | | 312 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 208.00 | | | 267 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 225 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 000.00 | 90 672.00 | 722 629.00 | 1 124 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
VP Divers | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 410.00 | 18 210.00 | 23 200.00 | 41 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 790.00 | 112 462.00 | 722 629.00 | 1 145 790.00 |