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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 048.00 | 55 218.00 | 2 830.00 | 58 048.00 |
AH Fonds commercial | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
AP Constructions | 1 818 909.00 | 1 259 816.00 | 559 094.00 | 1 818 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 927.00 | 1 222 078.00 | 184 849.00 | 1 406 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 115.00 | 1 922 443.00 | 943 672.00 | 2 866 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407 171.00 | 4 459 554.00 | 1 947 617.00 | 6 407 171.00 |
BN En cours de production de biens | 83 584.00 | 7 968.00 | 75 616.00 | 83 584.00 |
BT Marchandises | 18 307 843.00 | 751 958.00 | 17 555 885.00 | 18 307 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 539.00 | 82 957.00 | 3 310 582.00 | 3 393 539.00 |
BZ Autres créances | 1 375 877.00 | | 1 375 877.00 | 1 375 877.00 |
CF Disponibilités | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 619 000.00 | 842 883.00 | 22 776 117.00 | 23 619 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 026 171.00 | 5 302 437.00 | 24 723 734.00 | 30 026 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 391.00 | 642 391.00 | | 642 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
DG Autres réserves | 6 789 716.00 | 6 077 123.00 | | 6 789 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 886.00 | 712 593.00 | | 400 886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 897 233.00 | 7 496 347.00 | | 7 897 233.00 |
DP Provisions pour risques | 366 504.00 | 497 104.00 | | 366 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 309.00 | 416 373.00 | | 524 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 813.00 | 913 477.00 | | 890 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314 736.00 | 4 236 961.00 | | 4 314 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 728.00 | 739 564.00 | | 706 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875 275.00 | 9 036 087.00 | | 8 875 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 360.00 | 1 939 574.00 | | 1 513 360.00 |
EA Autres dettes | 136 361.00 | 159 126.00 | | 136 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 228.00 | 264 445.00 | | 389 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 935 688.00 | 16 375 841.00 | | 15 935 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 723 734.00 | 24 785 665.00 | | 24 723 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 193 783.00 | 484.00 | 78 194 267.00 | 78 193 783.00 |
FG Production vendue services | 4 845 905.00 | 787.00 | 4 846 693.00 | 4 845 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 039 688.00 | 1 271.00 | 83 040 960.00 | 83 039 688.00 |
FM Production stockée | | | -37 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 787 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 317 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 569 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 867 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 028 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 5 753.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 5 753.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | -5 753.00 | | -2 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 352.00 | 143 747.00 | | 79 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 752.00 | 404 775.00 | | 267 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 787 065.00 | 96 571 581.00 | | 84 787 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 386 179.00 | 95 858 989.00 | | 84 386 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 886.00 | 712 593.00 | | 400 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 476.00 | | 252 030.00 | 6 238 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 760.00 | 21 576.00 | 6 407 171.00 | 61 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 760.00 | 21 576.00 | 6 155 552.00 | 61 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 413.00 | | 4 125.00 | 204 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991 342.00 | | 247 545.00 | 5 991 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 721.00 | | 360.00 | 42 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 760.00 | 393 370.00 | 21 576.00 | 4 087 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 923.00 | 1 295.00 | | 53 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 837.00 | 392 075.00 | 21 576.00 | 4 033 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 477.00 | 867 072.00 | 889 736.00 | 913 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 626 030.00 | 759 926.00 | 626 030.00 | 626 030.00 |
6T Sur comptes clients | 87 801.00 | 58 258.00 | 63 102.00 | 87 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 831.00 | 818 185.00 | 689 132.00 | 713 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 308.00 | 1 685 256.00 | 1 578 868.00 | 1 627 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685 256.00 | 1 578 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875 275.00 | 8 875 275.00 | | 8 875 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 289.00 | 766 289.00 | | 766 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 580.00 | 540 580.00 | | 540 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 361.00 | 136 361.00 | | 136 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 228.00 | 389 228.00 | | 389 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 482.00 | 3 331 482.00 | | 3 331 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
VB T. V. A. | 560 716.00 | 560 716.00 | | 560 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 314 736.00 | 4 314 736.00 | | 4 314 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
VP Divers | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 417.00 | 193 417.00 | | 193 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 913.00 | 631 913.00 | | 631 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 134.00 | 158 134.00 | | 158 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 478.00 | 4 865 493.00 | 104 986.00 | 4 970 478.00 |
VW T.V.A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 228 960.00 | 15 228 960.00 | | 15 228 960.00 |