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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568 404.00 | 2 098 718.00 | 1 469 687.00 | 3 568 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 994.00 | 1 215 994.00 | | 1 215 994.00 |
AN Terrains | 2 171 545.00 | 1 104 581.00 | 1 066 965.00 | 2 171 545.00 |
AP Constructions | 10 028 951.00 | 7 184 213.00 | 2 844 739.00 | 10 028 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 292 441.00 | 63 090 032.00 | 10 202 409.00 | 73 292 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 201 211.00 | 21 821 145.00 | 9 380 065.00 | 31 201 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 191 654.00 | | 4 191 654.00 | 4 191 654.00 |
AX Avances et acomptes | 341 817.00 | | 341 817.00 | 341 817.00 |
BF Prêts | 1 123 609.00 | | 1 123 609.00 | 1 123 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 679.00 | | 163 679.00 | 163 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 356 238.00 | 96 514 683.00 | 30 841 555.00 | 127 356 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 324.00 | | 282 324.00 | 282 324.00 |
BN En cours de production de biens | 10 168 371.00 | | 10 168 371.00 | 10 168 371.00 |
BT Marchandises | 16 467 276.00 | 5 938 436.00 | 10 528 840.00 | 16 467 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745 865.00 | | 745 865.00 | 745 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 026 930.00 | 416 010.00 | 6 610 920.00 | 7 026 930.00 |
BZ Autres créances | 52 647 179.00 | | 52 647 179.00 | 52 647 179.00 |
CF Disponibilités | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744 626.00 | | 1 744 626.00 | 1 744 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 119 580.00 | 6 354 446.00 | 82 765 134.00 | 89 119 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 475 818.00 | 102 869 128.00 | 113 606 690.00 | 216 475 818.00 |
CU Autres participations | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 584.00 | 1 115 584.00 | | 1 115 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 961 649.00 | 3 961 649.00 | | 3 961 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
DH Report à nouveau | 367 653.00 | 2 059 377.00 | | 367 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 694 442.00 | -1 691 723.00 | | -1 694 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 003.00 | 5 556 446.00 | | 3 862 003.00 |
DP Provisions pour risques | 8 976 725.00 | 7 015 627.00 | | 8 976 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 976 725.00 | 7 015 627.00 | | 8 976 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 867.00 | 50 303.00 | | 21 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 441 584.00 | 64 514 904.00 | | 34 441 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 653.00 | 354 812.00 | | 422 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 022 089.00 | 21 291 237.00 | | 20 022 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 999 953.00 | 10 822 429.00 | | 10 999 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 346.00 | 1 558 287.00 | | 123 346.00 |
EA Autres dettes | 1 282 568.00 | 1 217 777.00 | | 1 282 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 453 903.00 | 32 982 362.00 | | 33 453 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 767 962.00 | 132 792 110.00 | | 100 767 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 606 690.00 | 145 364 183.00 | | 113 606 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 890 039.00 | 3 207 474.00 | 7 097 513.00 | 3 890 039.00 |
FD Production vendue biens | 3 090 699.00 | 1 588 743.00 | 4 679 442.00 | 3 090 699.00 |
FG Production vendue services | 170 276 636.00 | | 170 276 636.00 | 170 276 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 257 374.00 | 4 796 217.00 | 182 053 591.00 | 177 257 374.00 |
FM Production stockée | | | -7 909 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 109 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 496 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 503 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 310 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 172 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 665 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 601 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 645 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 563 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 684 932.00 | |
GE Autres charges | | | 798 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 431 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 934 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 195 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 763.00 | 1 111 738.00 | | 793 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785 845.00 | 942 608.00 | | 785 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 000.00 | 756 000.00 | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712 608.00 | 2 810 346.00 | | 1 712 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 140.00 | 195 311.00 | | 150 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 878.00 | 623 666.00 | | 514 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 894.00 | 1 617 900.00 | | 669 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 913.00 | 2 436 877.00 | | 1 334 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 695.00 | 373 469.00 | | 377 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 122 944.00 | -13 405 956.00 | | -10 122 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 389 106.00 | 228 036 612.00 | | 193 389 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 083 549.00 | 229 728 335.00 | | 195 083 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 694 442.00 | -1 691 723.00 | | -1 694 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 062 833.00 | | 11 322 433.00 | 122 062 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 588.00 | 3 200.00 | 1 344 220.00 | 41 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 445 975.00 | 3 583 054.00 | 127 356 238.00 | 2 445 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 838.00 | 4 784 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 386.00 | 3 572 016.00 | 121 227 619.00 | 2 404 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057 401.00 | | 734 835.00 | 4 057 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 715 725.00 | | 10 488 297.00 | 116 715 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 708.00 | | 99 301.00 | 1 289 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 743 513.00 | 9 620 151.00 | 3 064 976.00 | 88 743 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 326.00 | 1 128 229.00 | 7 838.00 | 978 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 765 186.00 | 8 491 923.00 | 3 057 138.00 | 87 765 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 015 627.00 | 2 094 097.00 | 133 000.00 | 7 015 627.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 215 994.00 | | | 1 215 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 035 735.00 | 902 701.00 | | 5 035 735.00 |
6T Sur comptes clients | 624 125.00 | 35 352.00 | 243 468.00 | 624 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875 855.00 | 938 053.00 | 243 468.00 | 6 875 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 891 482.00 | 3 032 151.00 | 376 468.00 | 13 891 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414 221.00 | 243 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612 765.00 | 133 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 441 584.00 | 34 441 584.00 | | 34 441 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 022 089.00 | 20 022 089.00 | | 20 022 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985 740.00 | 8 985 740.00 | | 8 985 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 275.00 | 1 402 275.00 | | 1 402 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 568.00 | 1 282 568.00 | | 1 282 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 453 903.00 | 10 409 355.00 | 23 044 548.00 | 33 453 903.00 |
UP Prêts | 1 123 609.00 | 43 785.00 | 1 079 824.00 | 1 123 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |
UX Autres créances clients | 6 585 441.00 | 6 585 441.00 | | 6 585 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 489.00 | 441 489.00 | | 441 489.00 |
VB T. V. A. | 4 700 933.00 | 4 580 008.00 | 120 926.00 | 4 700 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 855 233.00 | 11 874 432.00 | 34 980 801.00 | 46 855 233.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 938.00 | 611 938.00 | | 611 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 254.00 | 1 070 254.00 | | 1 070 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744 626.00 | 1 744 626.00 | | 1 744 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 706 023.00 | 26 524 472.00 | 36 181 551.00 | 62 706 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 349 590.00 | 77 305 043.00 | 23 044 548.00 | 100 349 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | 303.00 | | 304.00 |