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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 087.00 | 109 514.00 | 12 573.00 | 122 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 280.00 | 10 324.00 | 8 956.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 338.00 | 153 809.00 | 21 529.00 | 175 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 370.00 | 42 123.00 | 544 248.00 | 586 370.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 369.00 | 42 123.00 | 720 246.00 | 762 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 707.00 | 195 931.00 | 741 776.00 | 937 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DH Report à nouveau | 263 396.00 | 248 476.00 | | 263 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 866.00 | 14 920.00 | | 18 866.00 |
DL TOTAL (I) | 441 712.00 | 422 846.00 | | 441 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 289.00 | 17 919.00 | | 12 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 001.00 | 22 501.00 | | 31 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 392.00 | 301 405.00 | | 219 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | 37 059.00 | | 37 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 063.00 | 378 883.00 | | 300 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 776.00 | 801 730.00 | | 741 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 921.00 | 366 595.00 | | 292 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 680.00 | | 2 200 680.00 | 2 200 680.00 |
FG Production vendue services | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 375.00 | | 2 204 375.00 | 2 204 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 192.00 | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 192.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 490.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 687.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | -495.00 | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 1 843.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 822.00 | 2 192 223.00 | | 2 207 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 956.00 | 2 177 303.00 | | 2 188 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 866.00 | 14 920.00 | | 18 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 771.00 | | 2 567.00 | 172 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 771.00 | | 2 567.00 | 172 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 753.00 | 11 056.00 | | 142 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 753.00 | 11 056.00 | | 142 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 735.00 | 7 829.00 | 441.00 | 34 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 735.00 | 7 829.00 | 441.00 | 34 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 735.00 | 7 829.00 | 441.00 | 34 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 829.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 392.00 | 219 392.00 | | 219 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 586 370.00 | 586 370.00 | | 586 370.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 289.00 | 5 147.00 | 7 142.00 | 12 289.00 |
VI Groupe et associés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 065.00 | 590 065.00 | | 590 065.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 063.00 | 292 921.00 | 7 142.00 | 300 063.00 |