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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 272.00 | 4 304.00 | 968.00 | 5 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 381.00 | 259 096.00 | 154 284.00 | 413 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 349.00 | 264 817.00 | 173 531.00 | 438 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 367.00 | 105 228.00 | 600 139.00 | 705 367.00 |
BZ Autres créances | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CF Disponibilités | 355 036.00 | | 355 036.00 | 355 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 833.00 | 105 228.00 | 1 037 604.00 | 1 142 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 183.00 | 370 046.00 | 1 211 136.00 | 1 581 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 14 914.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 215 239.00 | 332 965.00 | | 215 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 885.00 | 86 604.00 | | 24 885.00 |
DL TOTAL (I) | 559 370.00 | 734 484.00 | | 559 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044.00 | 38 479.00 | | 8 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 730.00 | 127 290.00 | | 108 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 527.00 | 255 273.00 | | 325 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 101.00 | 210 295.00 | | 156 101.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 9 529.00 | | 3 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 755.00 | 10 262.00 | | 49 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 766.00 | 651 130.00 | | 651 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 136.00 | 1 385 615.00 | | 1 211 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 766.00 | 643 487.00 | | 651 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 902.00 | | 24 577.00 | 424 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 130.00 | 438 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 130.00 | 418 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 206.00 | | 24 577.00 | 405 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 893.00 | 36 055.00 | 11 130.00 | 239 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 476.00 | 36 055.00 | 11 130.00 | 238 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 172.00 | 51 102.00 | 40 045.00 | 94 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 172.00 | 51 102.00 | 40 045.00 | 94 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 172.00 | 51 102.00 | 40 045.00 | 94 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 102.00 | 40 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 527.00 | 325 527.00 | | 325 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 571 931.00 | 571 931.00 | | 571 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
VB T. V. A. | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VP Divers | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 393.00 | 792 393.00 | | 792 393.00 |
VW T.V.A. | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 766.00 | 651 766.00 | | 651 766.00 |