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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 681.00 | 309 092.00 | 10 589.00 | 319 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 025.00 | 115 355.00 | 61 670.00 | 177 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 986.00 | 433 048.00 | 193 938.00 | 626 986.00 |
BN En cours de production de biens | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BT Marchandises | 320 131.00 | | 320 131.00 | 320 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 331.00 | 9 035.00 | 76 296.00 | 85 331.00 |
BZ Autres créances | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CF Disponibilités | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 690.00 | 9 035.00 | 799 655.00 | 808 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 676.00 | 442 083.00 | 993 593.00 | 1 435 676.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 190.00 | | | 225 190.00 |
DH Report à nouveau | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
DL TOTAL (I) | 329 823.00 | | | 329 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 362.00 | | | 130 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 621.00 | | | 179 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 072.00 | | | 196 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 768.00 | | | 663 768.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 593.00 | | | 993 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 297.00 | | | 511 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 434.00 | | 46 382.00 | 585 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 626 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 496 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 154.00 | | 46 382.00 | 455 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 705.00 | 13 173.00 | 4 830.00 | 424 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 104.00 | 13 173.00 | 4 830.00 | 416 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 621.00 | 179 621.00 | | 179 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 092.00 | 5 242.00 | 18 850.00 | 24 092.00 |
VI Groupe et associés | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 488.00 | 124 310.00 | 11 178.00 | 135 488.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 147.00 | 511 297.00 | 18 850.00 | 530 147.00 |