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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 251.00 | 171 664.00 | 69 587.00 | 241 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 589.00 | 158 317.00 | 150 272.00 | 308 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 307.00 | 335 276.00 | 318 031.00 | 653 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 884.00 | | 300 884.00 | 300 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 191.00 | 335 276.00 | 618 915.00 | 954 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 680.00 | 228 429.00 | | 224 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 498.00 | -3 749.00 | | 65 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 204.00 | 1 714.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 299 768.00 | 234 779.00 | | 299 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 499.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 266.00 | 19 940.00 | | 19 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 266.00 | 25 439.00 | | 19 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 590.00 | 182 525.00 | | 161 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 587.00 | 29 864.00 | | 23 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 632.00 | 67 172.00 | | 67 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 070.00 | 55 348.00 | | 47 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 881.00 | 334 911.00 | | 299 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 915.00 | 595 131.00 | | 618 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 103.00 | | 24 263.00 | 659 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 058.00 | 653 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 058.00 | 550 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 231.00 | | 24 263.00 | 556 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 120.00 | 48 214.00 | 30 058.00 | 317 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 825.00 | 48 214.00 | 30 058.00 | 311 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 440.00 | | 6 174.00 | 25 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 440.00 | | 6 174.00 | 25 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 079.00 | 33 003.00 | 6 076.00 | 39 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 881.00 | 299 881.00 | | 299 881.00 |