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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 062.00 | 70 991.00 | 148 071.00 | 219 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 606.00 | 84 126.00 | 11 480.00 | 95 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 075.00 | 155 116.00 | 160 958.00 | 316 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 533.00 | 45 044.00 | 196 490.00 | 241 533.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 179.00 | 953.00 | 192 226.00 | 193 179.00 |
CF Disponibilités | 425 164.00 | | 425 164.00 | 425 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 437.00 | 45 996.00 | 828 441.00 | 874 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 512.00 | 201 113.00 | 989 399.00 | 1 190 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 188.00 | | | 285 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 761.00 | | | 282 761.00 |
DL TOTAL (I) | 576 333.00 | | | 576 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 354.00 | | | 192 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
EA Autres dettes | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 506.00 | | | 410 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 399.00 | | | 989 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 158.00 | | | 363 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 203.00 | | 141 151.00 | 193 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 279.00 | 316 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 279.00 | 314 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 811.00 | | 141 136.00 | 191 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | 15.00 | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 295.00 | 31 148.00 | 16 327.00 | 140 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 295.00 | 31 148.00 | 16 327.00 | 140 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 2 560.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 32 115.00 | 12 928.00 | | 32 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 115.00 | 13 881.00 | | 32 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 315.00 | 16 441.00 | 2 200.00 | 34 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 488.00 | 2 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 354.00 | 192 354.00 | | 192 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 175 107.00 | 175 107.00 | | 175 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 997.00 | 14 681.00 | 45 316.00 | 59 997.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 486.00 | 256 094.00 | 1 392.00 | 257 486.00 |
VW T.V.A. | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 474.00 | 363 158.00 | 45 316.00 | 408 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
ST Autres comptes | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
YT Sous‐traitance | 144 306.00 | | | 144 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 440.00 | | | 317 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |