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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CF Disponibilités | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 038.00 | | 179 038.00 | 179 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 068.00 | | 342 068.00 | 342 068.00 |
CU Autres participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | 339 200.00 | | 169 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 808.00 | 16 773.00 | | 20 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 68 700.00 | | |
DG Autres réserves | -17 575.00 | 185 381.00 | | -17 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 976.00 | 80 693.00 | | 82 976.00 |
DL TOTAL (I) | 255 808.00 | 690 748.00 | | 255 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 465.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 7 624.00 | | 14 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 735.00 | 31 980.00 | | 31 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 259.00 | 40 071.00 | | 86 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 068.00 | 730 819.00 | | 342 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 259.00 | 40 071.00 | | 86 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 208 875.00 | | 208 875.00 | 208 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 875.00 | | 208 875.00 | 208 875.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | 179.00 | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 960.00 | | | 222 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 324.00 | 179.00 | | 224 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 368.00 | | | 205 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 865.00 | 179.00 | | 18 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 24 498.00 | | 25 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 613.00 | 241 863.00 | | 434 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 636.00 | 161 170.00 | | 351 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 976.00 | 80 693.00 | | 82 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 007.00 | | | 384 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 984.00 | 163 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 977.00 | 163 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 860.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 014.00 | | | 363 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 112.00 | 18 082.00 | 30.00 | 18 112.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |