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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 1 443.00 | 3 429.00 | 4 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 473.00 | 18 791.00 | 26 682.00 | 45 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 653.00 | 23 566.00 | 634 087.00 | 657 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 464.00 | | 425 464.00 | 425 464.00 |
BZ Autres créances | 2 357 708.00 | | 2 357 708.00 | 2 357 708.00 |
CF Disponibilités | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 344.00 | | 2 840 344.00 | 2 840 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 997.00 | 23 566.00 | 3 474 430.00 | 3 497 997.00 |
CU Autres participations | 595 130.00 | | 595 130.00 | 595 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 400.00 | 1 187 400.00 | | 1 187 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 969.00 | 585 969.00 | | 585 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 280.00 | 28 211.00 | | 81 280.00 |
DG Autres réserves | 815 700.00 | 61 437.00 | | 815 700.00 |
DH Report à nouveau | | -254 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 425.00 | 1 061 371.00 | | 166 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 774.00 | 2 670 349.00 | | 2 836 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 633.00 | 136 177.00 | | 89 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 372.00 | 333 688.00 | | 282 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 295.00 | 26 038.00 | | 52 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 100.00 | 82 765.00 | | 49 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 984.00 | 246 742.00 | | 163 984.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 656.00 | 825 683.00 | | 637 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 430.00 | 3 496 032.00 | | 3 474 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 872.00 | 490 996.00 | | 402 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 323.00 | | 701 323.00 | 701 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 323.00 | | 701 323.00 | 701 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 044.00 | |
GE Autres charges | | | 29 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 732.00 | 73 686.00 | | 30 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 058 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 233.00 | 1 058 842.00 | | 35 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 10 265.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 310 785.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 435.00 | 748 057.00 | | 33 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 647.00 | 2 483 653.00 | | 1 071 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 222.00 | 1 422 282.00 | | 905 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 425.00 | 1 061 371.00 | | 166 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 698.00 | | 1 955.00 | 655 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 850.00 | | 1 955.00 | 46 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 976.00 | | | 603 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 522.00 | 9 044.00 | | 14 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 212.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 291.00 | 8 832.00 | | 13 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 633.00 | 49 884.00 | 39 749.00 | 89 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 425 464.00 | 425 464.00 | | 425 464.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 333 797.00 | 2 333 797.00 | | 2 333 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 372.00 | 87 336.00 | 195 036.00 | 282 372.00 |
VI Groupe et associés | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 159.00 | 2 784 359.00 | 8 800.00 | 2 793 159.00 |
VW T.V.A. | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 656.00 | 402 872.00 | 234 784.00 | 637 656.00 |