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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 2 624.00 | 849.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 953.00 | 6 104.00 | 849.00 | 6 953.00 |
BZ Autres créances | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 999.00 | 6 104.00 | 96 894.00 | 102 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 781.00 | | | -18 781.00 |
DL TOTAL (I) | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 781.00 | | | -18 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358.00 | 746.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | 746.00 | | 5 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
YT Sous‐traitance | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 446.00 | | | 56 446.00 |