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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 420 000.00 | 62 892 000.00 | 20 528 000.00 | 83 420 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 100 000.00 | | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 495 000.00 | | 4 495 000.00 | 4 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674 000.00 | 8 263 000.00 | 411 000.00 | 8 674 000.00 |
BF Prêts | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 416 000.00 | 71 159 000.00 | 41 257 000.00 | 112 416 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599 000.00 | | 4 599 000.00 | 4 599 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 838 000.00 | 52 000.00 | 48 786 000.00 | 48 838 000.00 |
BZ Autres créances | 9 471 000.00 | 26 000.00 | 9 445 000.00 | 9 471 000.00 |
CF Disponibilités | 41 298 000.00 | | 41 298 000.00 | 41 298 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579 000.00 | | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 785 000.00 | 78 000.00 | 106 707 000.00 | 106 785 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 201 000.00 | 71 237 000.00 | 147 964 000.00 | 219 201 000.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 935 000.00 | 10 935 000.00 | | 10 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DG Autres réserves | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 518 000.00 | 19 927 000.00 | | 17 518 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 442 000.00 | -2 409 000.00 | | -6 442 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 306 000.00 | 38 748 000.00 | | 32 306 000.00 |
DP Provisions pour risques | 648 000.00 | 242 000.00 | | 648 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 921 000.00 | 12 773 000.00 | | 15 921 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 569 000.00 | 13 015 000.00 | | 16 569 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 396 000.00 | 40 217 000.00 | | 41 396 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 575 000.00 | 34 844 000.00 | | 30 575 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 891 000.00 | 26 532 000.00 | | 26 891 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 089 000.00 | 101 820 000.00 | | 99 089 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 964 000.00 | 153 583 000.00 | | 147 964 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 411 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 411 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 081 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 939 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 658 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 728 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 074 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 487 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 310 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 371 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 763 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 057 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 000.00 | -665 000.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622 000.00 | 807 000.00 | | 2 622 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 019 000.00 | 138 746 000.00 | | 142 019 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 461 000.00 | 141 155 000.00 | | 148 461 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 442 000.00 | -2 409 000.00 | | -6 442 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 094 000.00 | | 6 595 000.00 | 104 094 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 689 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 674 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 550 000.00 | | 6 465 000.00 | 95 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 544 000.00 | | 130 000.00 | 8 544 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 016 000.00 | 3 847 000.00 | 93 000.00 | 13 016 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 33 000.00 | | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | 33 000.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 063 000.00 | 3 520 000.00 | 93 000.00 | 13 063 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 520 000.00 | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 575 000.00 | 30 575 000.00 | | 30 575 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 820 000.00 | 12 431 000.00 | | 14 820 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943 000.00 | 8 521 000.00 | | 9 943 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
UP Prêts | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 838 000.00 | 48 838 000.00 | | 48 838 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -97 000.00 | -97 000.00 | | -97 000.00 |
VB T. V. A. | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 396 000.00 | 40 000 000.00 | 1 396 000.00 | 41 396 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 | | 2 579 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 429 000.00 | 58 270 000.00 | 4 160 000.00 | 62 429 000.00 |
VW T.V.A. | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 089 000.00 | 93 882 000.00 | 1 396 000.00 | 99 089 000.00 |