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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 2 874.00 | 460.00 | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 971.00 | 384 480.00 | 239 491.00 | 623 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 625.00 | 67 050.00 | 15 575.00 | 82 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 475.00 | 454 404.00 | 304 071.00 | 758 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BN En cours de production de biens | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 929.00 | | 332 929.00 | 332 929.00 |
BZ Autres créances | 149 118.00 | | 149 118.00 | 149 118.00 |
CF Disponibilités | 289 208.00 | | 289 208.00 | 289 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 673.00 | | 877 673.00 | 877 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 148.00 | 454 404.00 | 1 181 744.00 | 1 636 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DH Report à nouveau | -29 097.00 | -17 101.00 | | -29 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 030.00 | -11 996.00 | | 123 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 538.00 | 738.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 217 918.00 | 95 088.00 | | 217 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 163.00 | 256 993.00 | | 596 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | 5 615.00 | | 6 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 433.00 | 168 278.00 | | 67 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 579.00 | 221 602.00 | | 270 579.00 |
EA Autres dettes | 21 250.00 | 35 988.00 | | 21 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 826.00 | 692 039.00 | | 963 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 744.00 | 787 128.00 | | 1 181 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 764.00 | 619 386.00 | | 750 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 388.00 | | 253 090.00 | 665 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 003.00 | 758 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 003.00 | 715 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 421.00 | | 253 074.00 | 622 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | 15.00 | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 169.00 | 52 144.00 | 52 908.00 | 455 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 550.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 845.00 | 51 594.00 | 52 908.00 | 452 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 332 929.00 | 332 929.00 | | 332 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 163.00 | 133 101.00 | 155 201.00 | 346 163.00 |
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 400.00 | | | 527 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 199.00 | 496 199.00 | | 496 199.00 |
VW T.V.A. | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 826.00 | 750 764.00 | 155 201.00 | 963 826.00 |