| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 333.00 | 26 697.00 | 4 636.00 | 31 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 860.00 | 28 194.00 | 11 666.00 | 39 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 137.00 | 2 700.00 | 255 437.00 | 258 137.00 |
BZ Autres créances | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CF Disponibilités | 148 017.00 | | 148 017.00 | 148 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 380.00 | 2 700.00 | 443 680.00 | 446 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 239.00 | 30 894.00 | 455 346.00 | 486 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 317.00 | 114 470.00 | | 115 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 124.00 | 45 846.00 | | 39 124.00 |
DL TOTAL (I) | 198 440.00 | 204 317.00 | | 198 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 246.00 | 26 381.00 | | 27 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 153.00 | 164 051.00 | | 153 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 219.00 | 76 411.00 | | 76 219.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 60.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 906.00 | 266 903.00 | | 256 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 346.00 | 471 220.00 | | 455 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 533.00 | | 839 533.00 | 839 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 533.00 | | 839 533.00 | 839 533.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 113.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 113.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -113.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 13 076.00 | | 10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 540.00 | 860 546.00 | | 839 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 417.00 | 814 700.00 | | 800 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 124.00 | 45 846.00 | | 39 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 782.00 | | 2 078.00 | 37 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 383.00 | | 1 950.00 | 29 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 902.00 | | 128.00 | 6 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 887.00 | 4 306.00 | | 23 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 390.00 | 4 306.00 | | 22 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 153.00 | 153 153.00 | | 153 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 254 847.00 | 254 847.00 | | 254 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VI Groupe et associés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 393.00 | 298 363.00 | 7 030.00 | 305 393.00 |
VW T.V.A. | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 906.00 | 256 906.00 | | 256 906.00 |