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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 067.00 | 13 756.00 | 2 311.00 | 16 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 750.00 | 89 648.00 | 50 101.00 | 139 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 100.00 | 104 675.00 | 91 424.00 | 196 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BN En cours de production de biens | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 235.00 | | 179 235.00 | 179 235.00 |
BZ Autres créances | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
CF Disponibilités | 148 279.00 | | 148 279.00 | 148 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 766.00 | | 495 766.00 | 495 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 867.00 | 104 675.00 | 587 191.00 | 691 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 212 130.00 | 163 587.00 | | 212 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 191.00 | 48 543.00 | | 70 191.00 |
DL TOTAL (I) | 435 022.00 | 364 830.00 | | 435 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 65 840.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 130.00 | 18 359.00 | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 070.00 | 82 185.00 | | 58 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 270.00 | 73 593.00 | | 63 270.00 |
EA Autres dettes | 9 217.00 | 5 558.00 | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 168.00 | 245 537.00 | | 152 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 191.00 | 610 368.00 | | 587 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 168.00 | 245 537.00 | | 152 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 760.00 | | -1 760.00 | -1 760.00 |
FG Production vendue services | 1 028 492.00 | | 1 028 492.00 | 1 028 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 731.00 | | 1 026 731.00 | 1 026 731.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 1 070.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 4 646.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 784.00 | 399.00 | | 12 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 887.00 | 399.00 | | 12 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 295.00 | 4 247.00 | | -12 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 428.00 | 11 995.00 | | 20 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 196.00 | 899 622.00 | | 1 022 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 005.00 | 851 079.00 | | 952 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 191.00 | 48 543.00 | | 70 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 106.00 | | 23 554.00 | 179 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 559.00 | 196 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 559.00 | 155 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 823.00 | | 23 554.00 | 138 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 878.00 | 15 255.00 | 6 457.00 | 95 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 607.00 | 15 255.00 | 6 457.00 | 94 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 179 235.00 | 179 235.00 | | 179 235.00 |
VB T. V. A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
VW T.V.A. | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 039.00 | 131 039.00 | | 131 039.00 |