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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 548.00 | 158 083.00 | 22 466.00 | 180 548.00 |
040 Immobilisations financières | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 306.00 | 158 083.00 | 429 223.00 | 587 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
084 Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
110 Total général Actif | 625 606.00 | 158 083.00 | 467 523.00 | 625 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 201.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 787.00 | 30 058.00 | | 22 787.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 959.00 | 358 945.00 | | 320 959.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -2 012.00 | 26.00 | | -2 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | 3 022.00 | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 489.00 | 394 052.00 | | 344 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 738.00 | 18 543.00 | | 16 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | 1 501.00 | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 003.00 | 82 375.00 | | 78 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 290.00 | -206.00 | | 4 290.00 |
242 Autres charges externes. | 72 193.00 | 90 609.00 | | 72 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | 2 168.00 | | 7 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 406.00 | 136 762.00 | | 120 406.00 |
252 Charges sociales | 27 301.00 | 32 973.00 | | 27 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 792.00 | 15 710.00 | | 15 792.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 140.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 888.00 | 380 574.00 | | 341 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 601.00 | 13 477.00 | | 2 601.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | 1 568.00 | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 1 789.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 564.00 | 10 075.00 | | 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 105.00 | | | 580 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |