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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 333.00 | 30 805.00 | 115 528.00 | 146 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 584.00 | 85 708.00 | 4 876.00 | 90 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 685.00 | 117 847.00 | 730 838.00 | 848 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 643.00 | | 194 643.00 | 194 643.00 |
BZ Autres créances | 546 107.00 | | 546 107.00 | 546 107.00 |
CF Disponibilités | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 161.00 | | 859 161.00 | 859 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 846.00 | 117 847.00 | 1 589 999.00 | 1 707 846.00 |
CU Autres participations | 610 434.00 | | 610 434.00 | 610 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 669 000.00 | 565 000.00 | | 669 000.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 73 992.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 862.00 | 30 216.00 | | -29 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 346.00 | 1 219 209.00 | | 1 189 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 532.00 | 326 733.00 | | 268 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 072.00 | 42 721.00 | | 39 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 71 219.00 | | 50 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 676.00 | 46 186.00 | | 42 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 653.00 | 486 859.00 | | 400 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 999.00 | 1 706 068.00 | | 1 589 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 093.00 | 239 848.00 | | 194 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 368.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 840.00 | | 911 840.00 | 911 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 840.00 | | 911 840.00 | 911 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 771.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 771.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 409.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 409.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 362.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 888.00 | 954 770.00 | | 1 010 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 750.00 | 924 554.00 | | 1 040 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 862.00 | 30 216.00 | | -29 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 660.00 | | 3 930.00 | 1 212 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 906.00 | 848 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361 930.00 | 146 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 976.00 | 91 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 263.00 | | | 508 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 964.00 | | 3 930.00 | 93 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 434.00 | | | 610 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 877.00 | 30 875.00 | 367 906.00 | 454 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 624.00 | 22 111.00 | 361 930.00 | 370 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 253.00 | 8 765.00 | 5 976.00 | 84 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 194 643.00 | 194 643.00 | | 194 643.00 |
VB T. V. A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VC Groupe et associés | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 236.00 | 61 676.00 | 206 560.00 | 268 236.00 |
VI Groupe et associés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 806.00 | 474 806.00 | | 474 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 172.00 | 747 172.00 | | 747 172.00 |
VW T.V.A. | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 653.00 | 194 093.00 | 206 560.00 | 400 653.00 |