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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 3 659.00 | 2 682.00 | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 688.00 | 19 021.00 | 2 667.00 | 21 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 542.00 | 22 680.00 | 10 861.00 | 33 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 001.00 | 3 515.00 | 208 485.00 | 212 001.00 |
CF Disponibilités | 302 976.00 | | 302 976.00 | 302 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 028.00 | 3 515.00 | 572 513.00 | 576 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 571.00 | 26 196.00 | 583 374.00 | 609 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 394 654.00 | 378 451.00 | | 394 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 422.00 | 16 202.00 | | 61 422.00 |
DL TOTAL (I) | 464 605.00 | 403 183.00 | | 464 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 27.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 719.00 | 33 176.00 | | 45 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 812.00 | 29 668.00 | | 35 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 034.00 | 24 392.00 | | 37 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 768.00 | 87 264.00 | | 118 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 374.00 | 490 448.00 | | 583 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 713.00 | | 8 379.00 | 29 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 551.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 551.00 | 33 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | 3 618.00 | 4 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 167.00 | | 1 521.00 | 20 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | 3 240.00 | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 161.00 | 2 520.00 | | 20 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 936.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 1 584.00 | | 17 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 817.00 | 55 577.00 | 3 240.00 | 58 817.00 |
VW T.V.A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 769.00 | 118 769.00 | | 118 769.00 |