| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 767.00 | 361 984.00 | 7 783.00 | 369 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 659.00 | 1 025 876.00 | 7 783.00 | 1 033 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 803.00 | | 253 803.00 | 253 803.00 |
BZ Autres créances | 670 472.00 | | 670 472.00 | 670 472.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 052.00 | | 966 052.00 | 966 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 711.00 | 1 025 876.00 | 973 835.00 | 1 999 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 374 180.00 | -3 352 721.00 | | -6 374 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 308.00 | -3 021 459.00 | | -1 051 308.00 |
DL TOTAL (I) | -4 525 488.00 | -3 474 180.00 | | -4 525 488.00 |
DP Provisions pour risques | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 011.00 | 663 315.00 | | 451 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 535.00 | 749 839.00 | | 537 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 1 640.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030 035.00 | 2 697 909.00 | | 4 030 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 288 422.00 | | 198 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 848.00 | 597 673.00 | | 302 848.00 |
EA Autres dettes | 309 435.00 | 133 859.00 | | 309 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 424.00 | 146 938.00 | | 120 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 789.00 | 3 866 441.00 | | 4 961 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 835.00 | 1 142 100.00 | | 973 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 961 789.00 | 3 866 441.00 | | 4 961 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 1 640.00 | | 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 030 035.00 | | | 4 030 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 509 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 045.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 313.00 | 7 225.00 | | 394 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 309.00 | -7 225.00 | | -344 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442 983.00 | | | -442 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 014.00 | 3 138 054.00 | | 2 064 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 322.00 | 6 159 513.00 | | 3 115 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 308.00 | -3 021 459.00 | | -1 051 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 295.00 | | | 1 280 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 636.00 | 1 033 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 836.00 | 369 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 892.00 | | | 663 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 603.00 | | | 615 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 412.00 | 43 550.00 | 245 836.00 | 539 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 295.00 | 597.00 | | 83 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 118.00 | 42 952.00 | 245 836.00 | 456 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 839.00 | 292 059.00 | 504 363.00 | 749 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 108 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | 108 750.00 | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 839.00 | 400 809.00 | 504 363.00 | 1 329 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 184.00 | 504 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003 501.00 | 2 003 501.00 | | 2 003 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 198 107.00 | | 198 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 435.00 | 309 435.00 | | 309 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 424.00 | 120 424.00 | | 120 424.00 |
UX Autres créances clients | 253 803.00 | 253 803.00 | | 253 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VC Groupe et associés | 442 983.00 | 442 983.00 | | 442 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 534.00 | 2 026 534.00 | | 2 026 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 285.00 | 37 096.00 | 96 189.00 | 133 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VP Divers | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 211.00 | 865 022.00 | 96 189.00 | 961 211.00 |
VW T.V.A. | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 789.00 | 4 961 789.00 | | 4 961 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |