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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 589.00 | 26.00 | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 281.00 | 47 643.00 | 2 638.00 | 50 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 588.00 | 207 910.00 | 32 678.00 | 240 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 375.00 | 257 143.00 | 41 232.00 | 298 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 989.00 | 2 542.00 | 239 447.00 | 241 989.00 |
BZ Autres créances | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
CF Disponibilités | 238 039.00 | | 238 039.00 | 238 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 758.00 | 2 542.00 | 760 216.00 | 762 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 132.00 | 259 685.00 | 801 448.00 | 1 061 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 55 044.00 | 66 435.00 | | 55 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 374.00 | 11 809.00 | | 105 374.00 |
DL TOTAL (I) | 200 546.00 | 118 372.00 | | 200 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 169.00 | 70 365.00 | | 50 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 523.00 | 153 992.00 | | 232 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 944.00 | 144 486.00 | | 254 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 786.00 | 70 191.00 | | 59 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 902.00 | 439 033.00 | | 600 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 448.00 | 560 506.00 | | 801 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 746.00 | | 1 629.00 | 296 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | 249.00 | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 489.00 | | 1 380.00 | 289 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 227.00 | 27 916.00 | | 229 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 223.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 861.00 | 27 693.00 | | 227 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 944.00 | 254 944.00 | | 254 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 241 989.00 | 241 989.00 | | 241 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 169.00 | 28 153.00 | 22 016.00 | 50 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 812.00 | 362 921.00 | 5 890.00 | 368 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 764.00 | 351 748.00 | 22 016.00 | 373 764.00 |