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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 2 864.00 | 1 432.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 822.00 | 2 507.00 | 6 315.00 | 8 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 017.00 | 64 715.00 | 41 301.00 | 106 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 696.00 | 107 643.00 | 66 053.00 | 173 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 886.00 | | 187 886.00 | 187 886.00 |
BZ Autres créances | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CF Disponibilités | 598 957.00 | | 598 957.00 | 598 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 736.00 | | 808 736.00 | 808 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 432.00 | 107 643.00 | 874 789.00 | 982 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 368 876.00 | 212 349.00 | | 368 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 965.00 | 156 527.00 | | 145 965.00 |
DL TOTAL (I) | 614 089.00 | 468 124.00 | | 614 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 792.00 | 100 472.00 | | 76 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891.00 | 21 800.00 | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 744.00 | 54 180.00 | | 84 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 776.00 | 53 871.00 | | 81 776.00 |
EA Autres dettes | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 700.00 | 230 323.00 | | 260 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 789.00 | 698 446.00 | | 874 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 426.00 | 8 606.00 | 55 389.00 | 154 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 994.00 | 7 174.00 | 55 389.00 | 152 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UX Autres créances clients | 187 886.00 | 187 886.00 | | 187 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 792.00 | 23 951.00 | 52 840.00 | 76 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 779.00 | 209 779.00 | | 209 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 700.00 | 207 860.00 | 52 840.00 | 260 700.00 |