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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 793.00 | 10 387.00 | 29 406.00 | 39 793.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 893.00 | 10 387.00 | 29 506.00 | 39 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
110 Total général Actif | 68 652.00 | 10 387.00 | 58 265.00 | 68 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 286.00 | 98 157.00 | | 87 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 2 485.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 786.00 | 100 642.00 | | 91 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 977.00 | 960.00 | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 20 432.00 | 21 418.00 | | 20 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 540.00 | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 981.00 | 83 801.00 | | 58 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | 1 994.00 | | 2 293.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3 635.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 540.00 | 112 348.00 | | 83 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 245.00 | -11 707.00 | | 8 245.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 1.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 1 011.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 958.00 | -12 718.00 | | 7 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 222.00 | | | 2 222.00 |