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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 750.00 | 5 900.00 | 8 850.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 067.00 | 123 509.00 | 30 558.00 | 154 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 682.00 | 110 485.00 | 9 196.00 | 119 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 160.00 | 239 895.00 | 121 265.00 | 361 160.00 |
BT Marchandises | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 124 166.00 | | 124 166.00 | 124 166.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 601 390.00 | | 601 390.00 | 601 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 399.00 | | 751 399.00 | 751 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 559.00 | 239 895.00 | 872 664.00 | 1 112 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 120 378.00 | 86 960.00 | | 120 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 851.00 | 33 418.00 | | 23 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 316.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 830.00 | 127 294.00 | | 150 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 536.00 | 25 166.00 | | 480 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 064.00 | 23 432.00 | | 17 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 576.00 | 111 242.00 | | 144 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 657.00 | 70 571.00 | | 79 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 834.00 | 230 412.00 | | 721 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 664.00 | 357 707.00 | | 872 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 685.00 | 217 877.00 | | 437 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 508.00 | | 11 652.00 | 349 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 098.00 | | 11 652.00 | 262 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 635.00 | 22 259.00 | | 217 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 1 475.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 210.00 | 20 784.00 | | 213 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 000.00 | 188 000.00 | 260 000.00 | 448 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 536.00 | 8 387.00 | 23 127.00 | 32 536.00 |
VI Groupe et associés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 075.00 | | | 468 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 469.00 | 135 069.00 | 10 400.00 | 145 469.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 834.00 | 437 685.00 | 283 127.00 | 721 834.00 |