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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 274.00 | 229.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 8 016.00 | 1 763.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 143.00 | 26 515.00 | 9 628.00 | 36 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 184.00 | 34 805.00 | 34 380.00 | 69 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 845.00 | | 74 845.00 | 74 845.00 |
BZ Autres créances | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CF Disponibilités | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 618.00 | | 151 618.00 | 151 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 802.00 | 34 805.00 | 185 997.00 | 220 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -961.00 | 47 392.00 | | -961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 916.00 | -48 353.00 | | -55 916.00 |
DL TOTAL (I) | -53 578.00 | 2 339.00 | | -53 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 284.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 122.00 | 77 872.00 | | 150 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 833.00 | 65 608.00 | | 82 833.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 1 744.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 575.00 | 145 672.00 | | 239 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 997.00 | 148 011.00 | | 185 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 575.00 | 145 672.00 | | 239 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 894.00 | | 788 894.00 | 788 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 894.00 | | 788 894.00 | 788 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 624.00 | 13 118.00 | | 3 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 653.00 | 44 761.00 | | 45 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 302.00 | 245.00 | | 33 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 302.00 | 245.00 | | 33 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 302.00 | 74.00 | | 33 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 332.00 | 919 706.00 | | 828 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 248.00 | 968 059.00 | | 884 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 916.00 | -48 353.00 | | -55 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 484.00 | | 700.00 | 68 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | | 700.00 | 45 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 139.00 | 4 665.00 | | 30 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 168.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 4 497.00 | | 30 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 122.00 | 150 122.00 | | 150 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 575.00 | 239 575.00 | | 239 575.00 |