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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 5 718.00 | 431.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 772.00 | 11 812.00 | 1 959.00 | 13 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 750.00 | 17 530.00 | 1 106 220.00 | 1 123 750.00 |
BT Marchandises | 81 643.00 | | 81 643.00 | 81 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BZ Autres créances | 201 074.00 | | 201 074.00 | 201 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 609.00 | | 50 608.00 | 50 609.00 |
CF Disponibilités | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 660.00 | | 414 660.00 | 414 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 410.00 | 17 530.00 | 1 520 880.00 | 1 538 410.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 804 584.00 | | | 804 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 992.00 | | | 1 107 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 992.00 | | | 307 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 887.00 | | | 412 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 880.00 | | | 1 520 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 692.00 | | | 202 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 974.00 | 2 556.00 | | 14 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 974.00 | 2 556.00 | | 14 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 992.00 | 97 797.00 | 210 195.00 | 307 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 833.00 | 224 833.00 | | 224 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 993.00 | 224 833.00 | 160.00 | 224 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 887.00 | 202 692.00 | 210 195.00 | 412 887.00 |