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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 12 595.00 | 124.00 | 12 720.00 |
AH Fonds commercial | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 227.00 | 757 977.00 | 10 249.00 | 768 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 749.00 | 185 495.00 | 7 254.00 | 192 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 459.00 | 956 068.00 | 208 391.00 | 1 164 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 371.00 | 6 917.00 | 56 454.00 | 63 371.00 |
BN En cours de production de biens | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 142.00 | 1 219.00 | 217 922.00 | 219 142.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 288 420.00 | | 288 420.00 | 288 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 308.00 | 8 137.00 | 645 171.00 | 653 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 768.00 | 964 205.00 | 853 563.00 | 1 817 768.00 |
CU Autres participations | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 424.00 | | | 165 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 753.00 | | | -94 753.00 |
DL TOTAL (I) | 606 054.00 | | | 606 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 722.00 | | | 93 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 826.00 | | | 102 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 508.00 | | | 247 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 563.00 | | | 853 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 508.00 | | | 247 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 200 555.00 | | 1 200 555.00 | 1 200 555.00 |
FG Production vendue services | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 207.00 | | 1 205 207.00 | 1 205 207.00 |
FM Production stockée | | | -10 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 033.00 | | | -6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 584.00 | | | 1 276 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 337.00 | | | 1 371 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 753.00 | | | -94 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 415.00 | | 14 971.00 | 1 172 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 207.00 | 1 164 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 188.00 | 60 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 019.00 | 960 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 024.00 | | 14 971.00 | 966 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 657.00 | 6 618.00 | 23 207.00 | 972 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 483.00 | 300.00 | 3 188.00 | 15 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 173.00 | 6 318.00 | 20 019.00 | 957 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 256.00 | 2 661.00 | | 4 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 475.00 | 2 661.00 | | 5 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475.00 | 2 661.00 | | 5 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 678.00 | 217 678.00 | | 217 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 947.00 | 231 447.00 | 12 500.00 | 243 947.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 508.00 | 247 508.00 | | 247 508.00 |