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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 768.00 | 47 468.00 | 44 300.00 | 91 768.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 827.00 | 91 507.00 | 29 319.00 | 120 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 153.00 | 225 369.00 | 136 784.00 | 362 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 979.00 | 364 344.00 | 737 635.00 | 1 101 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
BN En cours de production de biens | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 110.00 | | 1 001 110.00 | 1 001 110.00 |
BZ Autres créances | 750 843.00 | | 750 843.00 | 750 843.00 |
CF Disponibilités | 1 179 888.00 | | 1 179 888.00 | 1 179 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 310.00 | | 2 995 310.00 | 2 995 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 289.00 | 364 344.00 | 3 732 945.00 | 4 097 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 317.00 | 1 905 109.00 | | 2 033 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 810.00 | 328 207.00 | | 355 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 127.00 | 2 343 317.00 | | 2 499 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 369.00 | 944 267.00 | | 916 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 522.00 | 215 672.00 | | 225 522.00 |
EA Autres dettes | 91 927.00 | 107 496.00 | | 91 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 818.00 | 1 267 435.00 | | 1 233 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 945.00 | 3 610 752.00 | | 3 732 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 818.00 | 1 267 435.00 | | 1 233 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 382 363.00 | 9 874.00 | 4 392 237.00 | 4 382 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 363.00 | 9 874.00 | 4 392 237.00 | 4 382 363.00 |
FM Production stockée | | | -46 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 2 500.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 2 500.00 | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 727.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 058.00 | 278.00 | | 9 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 983.00 | 1 006.00 | | 10 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | 1 494.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 569.00 | 118 020.00 | | 140 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 237.00 | 4 350 717.00 | | 4 410 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 427.00 | 4 022 510.00 | | 4 054 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 810.00 | 328 207.00 | | 355 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 069.00 | | 116 679.00 | 1 005 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 768.00 | 1 101 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 768.00 | 482 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 285.00 | | 52 679.00 | 51 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 822.00 | | 62 926.00 | 439 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 962.00 | | 1 073.00 | 513 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 280.00 | 75 775.00 | 10 711.00 | 299 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 916.00 | 12 552.00 | | 34 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 364.00 | 63 223.00 | 10 711.00 | 264 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 369.00 | 916 369.00 | | 916 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 110.00 | 1 001 110.00 | | 1 001 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VB T. V. A. | 155 762.00 | 155 762.00 | | 155 762.00 |
VC Groupe et associés | 506 450.00 | 506 450.00 | | 506 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 894.00 | 1 776 859.00 | 15 035.00 | 1 791 894.00 |
VW T.V.A. | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 818.00 | 1 233 818.00 | | 1 233 818.00 |