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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 386.00 | 60 988.00 | 3 398.00 | 64 386.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
AP Constructions | 491 247.00 | 247 867.00 | 243 380.00 | 491 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 236.00 | 1 183 426.00 | 286 810.00 | 1 470 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 270.00 | 292 359.00 | 56 912.00 | 349 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BF Prêts | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 330.00 | 1 788 140.00 | 654 189.00 | 2 442 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 574.00 | | 185 574.00 | 185 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 603 044.00 | 24 806.00 | 9 578 238.00 | 9 603 044.00 |
BZ Autres créances | 1 945 845.00 | | 1 945 845.00 | 1 945 845.00 |
CF Disponibilités | 249 915.00 | | 249 915.00 | 249 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 035 642.00 | 24 806.00 | 12 010 836.00 | 12 035 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 477 971.00 | 1 812 946.00 | 12 665 026.00 | 14 477 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 159.00 | 293 159.00 | | 293 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 1 004 474.00 | 911 301.00 | | 1 004 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 271.00 | 93 173.00 | | 188 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 220.00 | 1 326 949.00 | | 1 515 220.00 |
DP Provisions pour risques | 341 130.00 | 341 130.00 | | 341 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 130.00 | 341 130.00 | | 341 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 446.00 | 1 406 178.00 | | 2 847 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 114.00 | 11 126.00 | | 11 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 290.00 | 3 522 434.00 | | 3 407 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545 825.00 | 3 708 796.00 | | 4 545 825.00 |
EA Autres dettes | -3 000.00 | 14 187.00 | | -3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 808 675.00 | 8 662 721.00 | | 10 808 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 665 026.00 | 10 330 798.00 | | 12 665 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 482 156.00 | | 16 482 156.00 | 16 482 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 482 156.00 | | 16 482 156.00 | 16 482 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 593 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 372 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 792.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 422 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 748.00 | 6 719.00 | | 30 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 160 000.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 248.00 | 168 524.00 | | 58 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 063.00 | 13 923.00 | | 43 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 218 643.00 | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 215.00 | 10 494.00 | | 11 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 958.00 | 243 060.00 | | 54 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | -74 536.00 | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 669 100.00 | 20 848 938.00 | | 16 669 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 829.00 | 20 755 766.00 | | 16 480 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 271.00 | 93 173.00 | | 188 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 625.00 | | 179 793.00 | 2 379 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 088.00 | 2 442 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 088.00 | 2 337 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 104.00 | | 168 155.00 | 2 286 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 604.00 | | 11 638.00 | 25 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 541.00 | 177 007.00 | 116 408.00 | 1 727 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 383.00 | 4 105.00 | | 60 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 158.00 | 172 902.00 | 116 408.00 | 1 667 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 290.00 | 3 407 290.00 | | 3 407 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 567.00 | 223 567.00 | | 223 567.00 |
UP Prêts | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
UX Autres créances clients | 9 557 235.00 | 9 557 235.00 | | 9 557 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VB T. V. A. | 1 362 131.00 | 1 362 131.00 | | 1 362 131.00 |
VC Groupe et associés | 517 257.00 | 517 257.00 | | 517 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 737.00 | 709 737.00 | | 709 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 709.00 | 1 874 321.00 | 263 388.00 | 2 137 709.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 020 581.00 | | | 2 020 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 633 855.00 | 11 603 153.00 | 30 702.00 | 11 633 855.00 |
VW T.V.A. | 4 239 848.00 | 4 239 848.00 | | 4 239 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 811 675.00 | 10 548 287.00 | 263 388.00 | 10 811 675.00 |