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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 696.00 | 16 998.00 | 18 698.00 | 35 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 616.00 | 947 861.00 | 278 755.00 | 1 226 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 576.00 | 966 230.00 | 301 346.00 | 1 267 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 013.00 | | 230 013.00 | 230 013.00 |
BZ Autres créances | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CF Disponibilités | 301 410.00 | | 301 410.00 | 301 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 706.00 | | 551 706.00 | 551 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 282.00 | 966 230.00 | 853 051.00 | 1 819 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 800.00 | | | 382 800.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
DL TOTAL (I) | 457 961.00 | | | 457 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 692.00 | | | 151 692.00 |
EA Autres dettes | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 091.00 | | | 395 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 051.00 | | | 853 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 508.00 | | | 361 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 296.00 | | 96 167.00 | 1 311 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 888.00 | 1 267 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 888.00 | 1 262 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 033.00 | | 96 167.00 | 1 306 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 342.00 | 148 775.00 | 139 888.00 | 957 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 971.00 | 148 775.00 | 139 888.00 | 955 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
UX Autres créances clients | 230 012.00 | 230 012.00 | | 230 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 095.00 | 61 512.00 | 33 582.00 | 95 095.00 |
VI Groupe et associés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 295.00 | 250 295.00 | | 250 295.00 |
VW T.V.A. | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 090.00 | 361 507.00 | 33 582.00 | 395 090.00 |